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Ficha Fondos / Síntesis
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BLOOMBERG US LIQUID CORPORATES 1-5 YEAR UCI SHS -(USD) A-DIS- D
Compartimento del fondoUBS (Lux) Fd Solutions SICAVDivisaUSDFechas
Acomodador Ubs AgPaís LUXLanzamiento 01/12/2014
 Naturaleza SICAVCierre-
Categoría EPRF USD medio plazoIsinLU1048314949
Categoría Evaluación-Estilo Evaluación -
 
Categorías Europerformance
Familia :Obligaciones
 
Ss Familia :Renta Fija USD
  
Tipo :Renta Fija USD medio plazo
   
Cat :RF USD medio plazo
Cambio de categoría el :
AMF :
Valorización
Fecha15/05/2024
VL13.75
Variation0.32
DivisaUSD
Activo (a finales de mes)268.443 (Millones €)
Patrimonio de la clase (fin de mes)reserva a los suscriptores
Evolución del valor de mercado
 
 Gestión
Sociedad de gestiónUBS Fund Mgt (Luxembourg) SA
DepositarioState Street Bank Luxembourg
Tipo de gestión
Corporate
ETF
Distrib. Regular
Fiscalidad
-
Perfil Capi. / Distri.Reparto
FrecuenciaDiaria Frecuencia de los dividendosSemestral
Zona geográficaEstados-UnidosGastos de gestión max.0.18%
 
Comercialización
Comercialización CHE
Comercialización DEU
Comercialización FRA
Comercialización GBR
Comercialización ITA
Comercialización NLD
 
 
Último Dividendo
Fecha01/02/2024
Importe Neto0.33
Importe Bruto0.33
Suscripción / Rescate
Derechos de entradaDerechos de salida
Min / MaxMáximo 5.00 %Min / MaxMáximo 3.00 %
Acervo-Acervo-
SuscripciónPrecio desconocidoRescatePrecio desconocido
Duración de colocación aconsejadaSuperior a 0 Mes
 
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